Вопрос-ответ по приложению 101

Шаг 3 — Как вести учет движения денежных средств?

Руководство пользователя для Партнера

После того как вы создали проект, вы можете приступить к работе!


Начните со своего варианта событий
Как правило все начинается с поступления денежных средств от заказчика.

Как создать поступление?

Добавление Поступления по проекту в приложении 101

  • Заполните все поля, сделайте подробное описание события.
Чтобы упростить ввод и поиск данных, вы можете добавить Пометки.
Например: наличные, расчётный счёт, аванс, расчёт и т. п.
Событие Поступление в приложении 101

Добавьте фото подтверждающего платежного документа.

После добавление поступления, баланс по проекту не изменится до тех пор, пока вы не подтвердите событие!
Главный экран приложения 101

Перейдите в историю событий и подтвердите событие.
Подтверждение события в приложении 101

После того как вы подтвердите событие, денежные средства зачтутся на баланс проекта и ваш подотчётный баланс.

Если вы ещё не получали денежных средств от заказчика, но уже произвели закупку товаров или выполнили объём работ, начните движение денежных средств с учёта расходов по проекту, для этого создайте событие счёт.

Как создать счёт?


На панели управления нажмите «+» и выберите Счёт.

Карточка события Счет

Заполните все поля.
Поле Позиции (0) необязательно (используется только в том случае если вы хотите отобразить список товаров или наименование услуг с количеством и ценой за единицу, при этом Сумма получателю и Сумма заказчикубудут рассчитаны автоматически)

Если у вас чек из магазина с QR-кодом вы можете его отсканировать, для этого нажимаем Сканировать QR- код в чеке - получатель будет взят из чека, сумма и перечень товаров загрузится автоматически. Распознование данных может занимать до 72 часов.
Сканирование чека с qr-кодом в приложении 101

Важно! в поле Получатель необходимо указывать фактического получателя денежных средств, это может быть магазин, сотрудник или иное лицо предоставляющее вам услугу или товар.

Что делать, если в списке Получатель нет нужного контрагента?


Нажмите «+» в правом верхнем углу выпадающего списка контрагентов (Получатель) чтобы добавить контрагента.

Добавление нового контрагента из карточки события Счет

При создании контрагента рекомендуется вводить реальный email для эффективного взаимодействия с подрядчиком, поставщиком, сотрудником или агентом, в противном случае отключите доступ в компанию.
Карточка контрагента в приложении 101

После того как вы добавили контрагента, вернитесь в счёт. 

Заполните поля Сумма получателю - это сумма которую вы оплатили получателю (не видна заказчику) и поле Сумма заказчику - это сумма по которой вы продаёте товар или услугу (не видна получателю).
Напишите понятное описание для заказчика, и прикрепите фото.
Счет на закупку материалов в приложении 101


На данном этапе вы зафиксировали факт получения товаров или услуг для заказчика, но не зафиксировали оплату получателю. 

Если товар или услуга была получена с вашей стороны в долг, нажмите Сохранить счёт без перевода, это позволит вам отслеживать задолженность в разделе контрагентов.
Если товар или услуга были сразу оплачены в полном объёме, нажмите Добавить перевод, в открывшемся экране перевод и нажмите Сохранить.
Добавление перевода в счет, для фиксации расчета с контрагентом

Нажмите сохранить Счёт с переводом. 
Счет с переводом в приложении 101

После добавление счёта с переводом, баланс по проекту не изменится до тех пор, пока вы не подтвердите событие!
Синий бейдж с цифрой, показывает: у вас есть неподтвержденные события.
Отображение неподтвержденных событий в разделе История события

Перейдите в историю событий и подтвердите событие.
Будьте внимательны! необходимо подтвердить два события счёт и перевод
Подтверждение событий в приложении 101

На панели управления изменился баланс по проектам, по контрагентам, и прибыль компании 
Баланс по проектам и баланс по контрагентам на главном экране в приложении 101

Перейдите в раздел Контрагенты. Это основной раздел учёта денежных средств. Здесь вы увидете все балансы по контрагентам. 
Раздел Контрагенты в приложении 101

У контрагентов есть два баланса: собственный и подотчётный.
Собственный и подотчетный баланс контрагента

Перейдите в своего контрагента и переключите баланс в положение Подотчётные.
Вы увидите сумму денежных средств, которая осталась у вас на реализацию объектов.

Переключите баланс в положение Собственные.
Вы увидите собственный доход, который необходимо компенсировать себе из подотчётных средств.

Если вы ещё не производили закупку товаров и не выполняли никаких объёмов работ, но авансировали контрагента (подрядчик, поставщик, сотрудник, агент или партнёр) создайте событие перевод. 

Как создать перевод?


На панели управления нажмите «+» и выберите перевод.
Выберите получателя из списка контрагентов или добавьте нового контрагента.
Укажите сумму перевода, введите корректное описание и укажите проект.
Не забудьте добавить пометки.

Если у вас ещё не было движения денежных средств, и вы хотите составить сметный расчёт, создайте предварительный расчёт

Перед тем как начать расчёт сметы, рекомендуется заполнить Прайс-лист. 


Следующий раздел → Шаг 4 — Как добавить Прайс-лист?
Предыдущий раздел → Шаг 2 — Как создать проект?

Смотреть все статьи

Подписывайтесь на наш телеграм-канал