Отчет о#nbsp;движении денежных средств (ДДС) или cash-flow#nbsp;— это один из#nbsp;документов бухгалтерского учета, который показывает, как бизнес управляет деньгами. У#nbsp;ДДС есть определенная форма, которую нельзя менять, если вы#nbsp;составляете его для подачи в#nbsp;ФНС.

ДДС нужно сдавать всем предпринимателям, кроме малого и#nbsp;среднего бизнеса, некоммерческих организаций и#nbsp;представителей «Сколково».

Данный отчет показывает, куда бизнес тратит деньги и#nbsp;откуда их#nbsp;получает. В#nbsp;отчете отображаются все приходные и#nbsp;расходные операции, но#nbsp;не в#nbsp;хронологическом порядке, а#nbsp;постатейно.

Рекомендуем озадачиться ведением ДДС, даже если для вас это необязательно по#nbsp;законодательству. Этот отчет поможет узнать много нового о#nbsp;бизнесе! Данные из#nbsp;него станут основой для более глубокого анализа показателей эффективности предприятия.

Отчет о#nbsp;движении денежных средств поможет вам:

Когда вы#nbsp;увидите, что на#nbsp;логистику уходят какие-то баснословные суммы, вы#nbsp;начнёте думать, как их#nbsp;оптимизировать. Например, нанять водителя и#nbsp;доплачивать своим мастерам за#nbsp;разгрузку, а#nbsp;не#nbsp;пользоваться услугами кого-то со#nbsp;стороны или компаний на#nbsp;аутсорсе.

По отчетам можно отследить, как каждый день просрочки выливается в кредиты или приближает кассовый разрыв.

Вы#nbsp;решили увеличить количество проектов в#nbsp;работе и#nbsp;хотите оценить, как это повлияет на#nbsp;соотношение доходов и#nbsp;расходов. Cash-flow покажет, куда ушли все деньги и#nbsp;почему не#nbsp;удалось увеличить прибыль.

Разбив все поступления и#nbsp;оплаты по#nbsp;статьям, вы#nbsp;сможете оценить объем и#nbsp;соотношение регулярных и#nbsp;переменных расходов и#nbsp;увидеть, как они влияют на#nbsp;количество средств на#nbsp;счету.

Чтобы следить за#nbsp;финансовыми потоками в#nbsp;своей компании, мы#nbsp;рекомендуем использовать данные из балансового отчета по#nbsp;проекту. Этот многостраничный (для примера мы#nbsp;взяли отчет на#nbsp;33 страницы) отчет, в#nbsp;котором отражены все финансовые потоки по#nbsp;выбранному проекту:

Здесь будут учтены все поступления на#nbsp;ваш счет#nbsp;— от#nbsp;авансов до#nbsp;возвратов. Даты позволят проследить периодичность платежей.

Вы#nbsp;и#nbsp;заказчик сможете увидеть, что за#nbsp;работы проводились на#nbsp;объекте и#nbsp;на#nbsp;какой вид ушло больше всего средств. Чем подробнее вы#nbsp;создавали статьи расходов в#nbsp;прайсе, тем более детализированным получится балансовый отчет.

Отчет позволит учесть даже те#nbsp;траты, которые многие считают несущественными на#nbsp;фоне других более масштабных расходов. Однако все мелкие покупки (вроде мешков для мусора и#nbsp;тряпок) тоже нужно учесть!

Приложение позволяет удобно по#nbsp;QR-коду фиксировать все покупки. Затем эти расходы распределяются по#nbsp;статьям и#nbsp;автоматически отображаются в#nbsp;отчете.

Все важные примечания про какие-либо трудности или особенности работ переходят в#nbsp;балансовый отчет из#nbsp;прайса.

Самый длинный список расходов, который приложение позволяет разбить на#nbsp;множество статей.

Вынос мусора и#nbsp;прочие необходимые во#nbsp;время ремонта или строительства действия можно увидеть в#nbsp;этом разделе.

Чем подробнее расписан каждый подпункт прайса, тем проще анализировать затраты на#nbsp;транспортные расходы. Учтите это, когда будете составлять прайс-лист.

Хотите получить такой#nbsp;же подробный и#nbsp;понятный каждому отчет, который позволит повысить прибыльность вашего бизнеса и#nbsp;увидеть много другой полезной аналитики? Начните вести проекты в приложении 101.