Как учитывать кредитные средства
Учёт кредитных средств можно реализовать в Фонде компании:
Фонд компании доступен в тарифе Pro+.
1. Учет поступления кредита
- Полученные заемные средства рекомендуется фиксировать через Фонд компании.
- Создайте событие «Поступление» на общую сумму кредита.
- В событии выберите вкладку «В Фонд компании».
2. Создание статьи расходов
- Перейдите в раздел Фонд компании.
- Добавьте новую статью расходов «Кредит».
3. Добавление контрагента
- Создайте контрагента «Банк». Инструкция, как добавить контрагента по ссылке.
- В категории выберите сотрудник или подрядчик (без приглашения в компанию).
- Контрагент потребуется для отражения выплат по кредиту.
- Создайте событие «Отчёт».
- Перейдите на вкладку «Фонд компании».
- Укажите статью расходов «Кредит».
- В поле «Получатель» выберите контрагента Банк.
- Введите сумму на весь кредит.
- В описании, например, напишите: «Общая сумма кредита».
- Сохраните отчёт без перевода и подтвердите событие.
После этого в балансе контрагента Банк будет отображаться задолженность на всю сумму кредита.
5. Фиксация платежей по кредиту- Для каждого фактического платежа создавайте событие «Перевод».
- Укажите:
- Получатель — контрагент Банк
- Тип перевода — оплата или аванс в Фонде компании
- Сумма — фактически переведённые средства
- - Сохраните и подтвердите событие.
Задолженность по контрагенту будет автоматически уменьшаться с каждым событием «Перевод».