Как оформить возврат средств заказчику

Подробная инструкция, которая поможет вам оформить возврат средств, сохраняя актуальный баланс проекта и контрагентов:

1. Создайте контрагента и назовите его «Возврат заказчику». Его вы сможете использовать для внутренней бухгалтерии на разных проектах.

2. Добавьте в проект новую статью расходов и назовите ее «Возврат средств» (получателем укажите компанию или любого другого контрагента, потому что это никак не повлияет на балансы). Наценку нужно оставить нулевой или выключить ее.

3. Создайте Отчет.

Получателем в нем укажите контрагента «Возврат заказчику», а в качестве статьи расходов также выберите «Возврат средств». Сумма получателю и сумма заказчику должна быть одинаковой. В описании обозначьте, что это возврат средств + опишите причину (остаток средств после выполнения работ, например).

Не забудьте прикрепить к этому отчету чек о переводе средств или платежное поручение. Затем подтвердите событие, чтобы балансы изменились.

Почему так важно приложить к отчету чек или платежку? В будущем это может спасти вас при каких-то разбирательствах. Чек сохранится в истории и сможет быть использован как доказательство в суде. Подробнее о том, как события из Приложения 101, не раз спасали наших пользователей в статье из блога.

4. Когда осуществите возврат, сделайте Перевод на контрагенту «Возврат заказчику».

В описании события укажите, по какой причине вы делаете возврат, чтобы сохранить это в истории. Также прикрепите к событию платежное поручение или чек о переводе средств.